2018년도 관광진흥개발기금 운용성과

▣  2018년도 관광진흥개발기금 운용성과를 다음과 같이

공개합니다.

붙임 1.  2018년 자산운용 성과

붙임 2.  2018 회계연도 관광기금 재무결산

붙임 1		2018년 자산운용 성과

□ 자산운용 성과평가 개요

ㅇ 성과평가 목적 : 기금운용 결과에 대한 객관적인 평가를 통하여 개선과제를 도출, 기금의 안정성과 기금운용수익의 극대화 도모

ㅇ 자체 성과평가의 주기 : 연 1회 (* 외부전문기관 용역결과 활용)

* 관광기금은 기재부 기금운용평가단 평가를 매 2년마다 실시

ㅇ 성과평가 방법 : 자산군별 기준수익률(Benchmark Index)을 설정, 비교하는 상대평가방법을 사용

□ 운용성과

(단위 : 억원, %)

구분			2017년			2018년
			운용성과			운용성과				목표 수익률	BM 수익률
			평잔	말잔	수익률	평잔	말잔	비중	수익률
단기 자금	현금성	MMF	606	1,450	1.09	636	1,177	58.2	1.65		1.59
	유동성	단기국공채	510	401	1.47	402	1,407	36.8	2.03		1.51
	단기자금 계		1,162	1,851	1.27	1,038	2,584	90.3	1.72	1.61	1.59
중장기 자금	채권형(국내)		173	202	1.32	48	-	8.8	1.96		2.17
	대체투자형*		7	6	-2.78	7	6	1.0	-		-
	중장기자금 계		180	207	1.1	54	6	9.7	0.46	1.93	0.51
합계			1,296	2,058	1.24	1,092	2,590	100.0	1.76	1.64	1.65

* 대체투자상품은 회수목적으로만 관리중

ㅇ 2018년도 여유자금 운용평잔은 1,092억원으로, 추경편성 등 지출규모 확대로 인해 전년도 운용평잔 대비 약 204억원(15.7%p) 감소

ㅇ 기금은 사업비집행 대기성자금 관리목적의 수시입출금 상품(MMF)을 포함한 모든 여유자금을 연기금투자풀에 위탁운용 중임

* 2018년도 연기금투자풀 예치비중 : 99.4%

붙임 2		2018회계연도 관광기금 결산 보고

Ⅰ. 수입ㆍ지출 분석

□ 2018년 수입·지출 요약

(단위: 억원)

구 분		‘17결산 (A)	‘18년도		증감
			수정계획	결산(B)	(B-A)	%
수입	ㅇ자체수입	9,599	8,860	10,512	913	9.5
	- 출국납부금	3,648	3,452	3,841	193	5.3
	- 카지노납부금	2,684	2,197	2,508	(176)	(6.6)
	- 융자원금 회수	2,937	2,969	3,899	962	32.8
	- 재산수입 등	329	242	264	(65)	(19.8)
	ㅇ정부내부수입	2,201	250	250	(1,951)	(88.6)
	ㅇ여유자금회수	4,085	3,003	181	(3,904)	(95.6)
합 계		15,885	12,113	10,943	(4,942)	(31.1)
지출	ㅇ사업비	11,214	10,106	9,670	(1,544)	(13.8)
	- 경상사업비	5,114	4,856	4,750	(364)	(7.1)
	- 융자사업비	6,100	5,250	4,920	(1,180)	(19.3)
	ㅇ기금운영비	6	6	5	(1)	(16.7)
	ㅇ정부내부지출	635	663	658	23	3.6
	ㅇ여유자금운용	4,030	1,337	610	(3,420)	(84.9)

ㅇ (수입) 2018년 수입액은 총 1조 943억원으로 전년대비 31.1% 감소

- 자체수입은 1조 512억원으로 전년대비 913억원(9.5%) 증가

* 출국납부금 5.3% 증, 카지노납부금 6.5% 감, 융자원금 회수 32.8% 증

- 정부내부수입은 일반회계전입금(보세판매장 특허수수료) 250억원

ㅇ (지출) 2018년 지출액은 총 1조 943억원으로 전년대비 31.1% 감소

- 사업비 지출액은 9,670억원으로 전년 대비 1,544억원(13.8%) 감소

* 경상사업비 7.1% 감, 융자사업비 19.3% 감

Ⅱ. 재정상태 분석

□ 2018년 재정상태 요약

(단위: 억원)

과 목	금 액			과 목	금 액
	당기	전기	증감
					당기	전기	증감
Ⅰ. 유동자산	6,353	4,964	1,389	Ⅰ. 부채	8,415	8,405	10
1.현금및현금성자산	1,620	1,957	(337)	1. 유동부채	96	87	10
2. 단기투자증권	1,407	401	1,006	2. 장기차입금	8,317	8,317	-
3. 미수채권	402	368	34	3. 퇴직급여충당부채	1	1	-
4. 단기대여금(융자)	2,925	2,238	687
Ⅱ. 투자자산	22,272	22,077	195
1. 장기금융상품	1	1	0	Ⅱ. 순자산	22,025	20,464	1,561
2. 장기투자증권	558	587	(29)	1. 기본순자산	829	829	-
3. 장기대여금(융자)	21,713	21,489	224	2. 적립금 및 잉여금	21,120	19,565	1,555
Ⅲ. 일반유형자산	1,815	1,829	(14)	3. 순자산조정	76	70	6
1. 토지·건물·비품 등	1,815	1,829	(14)
Ⅳ. 무형자산	-	-	0
자산 총계	30,440	28,870	1,570	부채와 순자산 총계	30,440	28,870	1,570

ㅇ (자산) 자산 총계는 3조 440억원으로 전년 대비 5.4% 증가

- 유동자산은 6,353억원으로 전년 대비 1,389억원(28.0%) 증가

* 단기투자증권 1,006억 증, 단기대여금 687억 증, 현금및현금성자산 337억 감

- 투자자산은 2조 2,272억원으로 전년 대비 195억원(0.9%) 증가

* 장기대여금 224억 증, 장기투자증권 29억 감

ㅇ (부채) 부채 총계는 8,415억원으로 전년 대비 0.1% 증가

- 유동부채는 출국납부금 위탁수수료 및 융자대하 수수료 등 96억원

- 장기차입금은 공공자금관리기금 예수금 8,317억원

ㅇ (순자산) 순자산 총계는 22,025억원으로 전년 대비 7.6% 증가

* 적립금 및 잉여금 1,555억 증