2017년도 관광진흥개발기금 운용성과

▣  2017년도 관광진흥개발기금 운용성과를 다음과 같이

공개합니다.

붙임 1.  2017년 자산운용 성과

붙임 2.  2017 회계연도 관광기금 재무결산

붙임 1		2017년 자산운용 성과

□ 자산운용 성과평가 개요

ㅇ 성과평가 목적 : 기금운용 결과에 대한 객관적인 평가를 통하여 개선과제를 도출, 기금의 안정성과 기금운용수익의 극대화 도모

ㅇ 자체 성과평가의 주기 : 연 1회 (* 외부전문기관 용역결과 활용)

* 관광기금은 기재부 기금운용평가단 평가를 매 2년마다 실시

ㅇ 성과평가 방법 : 자산군별 기준수익률(Benchmark Index)을 설정, 비교하는 상대평가방법을 사용

□ 운용성과

(단위 : 억원, %)

구분			2016년			2017년
			운용성과			운용성과				목표 수익률	BM 수익률
			평잔	말잔	수익률	평잔	말잔	비중	수익률
단기 자금	현금성	MMT 등	714	961	1.14	606	1,450	46.8	1.09		1.41
	유동성	3~6개월	-	-	-	-	-	-	-		-
		6~12개월	596	1,004	1.12	510	401	39.3	1.47		1.57
		소계	596	1,004	1.12	510	401	39.3	1.47		1.57
	단기자금 계		1,310	1,965	1.22	1,162	1,851	86.1	1.27	1.26	1.45
중장기 자금	채권형(국내)		94	200	1.65	173	202	13.4	1.32		1.37
	대체투자형*		32	7	299	7	6	0.5	-2.78		-2.78
	중장기자금 계		127	207	292	180	207	13.9	1.1		1.13
합계			1,437	2,171	2.41	1,296	2,058	100.0	1.24	1.72	1.43

* 대체투자상품은 회수목적으로만 관리중

ㅇ 2017년도 여유자금 운용평잔은 1,296억원으로, 지출규모 확대로 인해 전년도 운용평잔 대비 약 147억원(9.8%p) 감소

ㅇ 기금은 사업성대기자금 관리목적의 수시입출금 상품(MMT)을 제외한 나머지 모든 여유자금을 연기금투자풀에 위탁운용

* 2017년도 연기금투자풀 예치비중 : 75.14%

붙임 2		2017회계연도 관광기금 결산 보고

Ⅰ. 수입ㆍ지출 분석

□ 2017년 수입·지출 요약

(단위: 억원)

구 분		‘16결산 (A)	‘17년도		증감
			수정계획	결산(B)	(B-A)	%
수입	ㅇ자체수입	8,037	10,019	9,599	1,562	19.4
	- 출국납부금	2,960	3,082	3,648	688	23.2
	- 카지노납부금	2,551	2,833	2,684	133	5.2
	- 융자원금 회수	2,284	3,686	2,937	653	28.6
	- 재산수입 등	242	418	329	87	36.0
	ㅇ정부내부수입	3,533	2,201	2,201	(1,332)	(37.7)
	ㅇ여유자금회수	3,489	2,715	4,085	596	17.1
합 계		15,059	14,936	15,885	826	5.5
지출	ㅇ사업비	10,752	11,346	11,214	462	4.3
	- 경상사업비	4,552	5,246	5,114	562	12.3
	- 융자사업비	6,200	6,100	6,100	(100)	(1.6)
	ㅇ기금운영비	4	7	6	2	50.0
	ㅇ정부내부지출	579	645	635	56	9.7
	ㅇ여유자금운용	3,724	2,938	4,030	306	8.2

ㅇ (수입) 2017년 수입액은 총 1조 5,885억원으로 전년대비 5.5% 증가

- 자체수입은 9,599억원으로 전년대비 1,562억원(19.4%) 증가

* 출국납부금 23.3% 증, 카지노납부금 5.2% 증, 융자원금회수 28.6% 증

- 정부내부수입은 공자기금 예수금 2,201억원

ㅇ (지출) 2017년 지출액은 총 1조 5,885억원으로 전년대비 5.5% 증가

- 사업비 지출액은 1조 1,214억원으로 전년 대비 462억원(4.3%) 증가

* 경상사업비 12.3% 증, 융자사업비 1.6% 감

Ⅱ. 재정상태 분석

□ 2017년 재정상태 요약

(단위: 억원)

과 목	금 액			과 목	금 액
	당기	전기	증감
					당기	전기	증감
Ⅰ. 유동자산	4,964	3,416	1,548	Ⅰ. 부채	8,405	6,189	2,216
1.현금및현금성자산	1,957	285	1,672	1. 유동부채	87	72	15
2. 단기투자증권	401	800	(399)	2. 장기차입금	8,317	6,116	2,201
3. 미수채권	368	534	(166)	3. 퇴직급여충당부채	1	1	-
4. 단기대여금(융자)	2,238	1,797	441
Ⅱ. 투자자산	22,077	20,457	1,620
1. 장기금융상품	1	1	-	Ⅱ. 순자산	20,464	19,625	839
2. 장기투자증권	587	1,441	(853)	1. 기본순자산	829	829	-
3. 장기대여금(융자)	21,489	19,015	2,474	2. 적립금 및 잉여금	19,565	18,724	841
Ⅲ. 일반유형자산	1,829	1,941	(112)	3. 순자산조정	70	72	(2)
1. 토지·건물·비품 등	1,829	1,941	(112)
Ⅳ. 무형자산	-	-	-
자산 총계	28,870	25,814	3,056	부채와 순자산 총계	28,870	25,814	3,056

ㅇ (자산) 자산 총계는 2조 8,870억원으로 전년 대비 11.8% 증가

- 유동자산은 4,964억원으로 전년 대비 1,548억원(45.3%) 증가

* 현금및현금성자산 1,672억 증, 단기대여금 441억 증, 단기투자증권 399억 감

- 투자자산은 2조 2,077억원으로 전년 대비 1,620억원(7.9%) 증가

* 장기대여금 2,474억 증, 장기투자증권 854억 감

ㅇ (부채) 부채 총계는 8,405억원으로 전년 대비 35.8% 증가

- 유동부채는 출국납부금 위탁수수료 및 융자대하 수수료 등 87억원

- 장기차입금은 공공자금관리기금 예수금 8,317억원

ㅇ (순자산) 순자산 총계는 2조 464억원으로 전년 대비 4.3% 증가

* 적립금 및 잉여금 841억 증