2016년도 관광진흥개발기금 운용성과

▣  2016년도 관광진흥개발기금 운용성과를 다음과 같이

공개합니다.

붙임 1.  2016년 자산운용 성과

붙임 2.  2016 회계연도 관광기금 재무결산

붙임 1		2016년 자산운용 성과

□ 자산운용 성과평가 개요

ㅇ 성과평가 목적 : 기금운용 결과에 대한 객관적인 평가를 통하여 개선과제를 도출, 기금의 안정성과 기금운용수익의 극대화 도모

ㅇ 자체 성과평가의 주기 : 연 1회 (* 외부전문기관 용역결과 활용)

* 관광기금은 기재부 기금운용평가단 평가를 매 2년마다 실시

ㅇ 성과평가 방법 : 자산군별 기준수익률(Benchmark Index)을 설정, 비교하는 상대평가방법을 사용

□ 운용성과

(단위 : 억원, %)

구분			2015년			2016년
			운용성과			운용성과				목표		BM 수익률
			평잔	말잔	수익률	평잔	말잔	비중	수익률	비중	수익률
단기 자금	현금성	MMT 등	869	478	1.41	714	961	49.7	1.14	69.0	1.52	1.39
	유동성	3~6개월	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-
		6~12개월	380	1,204	1.45	596	1,004	41.5	1.12		1.52	1.51
		소계	380	1,204	1.45	596	1,004	41.5	1.12	16.7	1.52	1.51
	단기자금 계		1,249	1,682	1.43	1,310	1,965	91.2	1.22	85.7	1.52	1.46
중장기 자금	채권형(국내)		389	200	3.03	94	200	6.6	1.65	11.8	1.72	1.58
	대체투자형*		114	100	-10.85	32	7	2.3	299.3	1.9	1.72	299.8
	중장기자금 계		503	300	-2.58	127	207	8.8	291.8	14.3	1.72	290.3
합계			1,752	1,982	1.35	1,437	2,171	100.0	2.41	100.0	1.55	2.43

* 대체투자상품 중 일부 부실투자 상품의 윈리금 회수로 연환산기준 유형수익률이 크게 나타남

ㅇ 2016년도 여유자금 운용평잔은 1,437억원으로, 지출규모 확대로 인해 전년도 운용평잔 대비 약 17.98%p 감소

ㅇ 기금은 사업성대기자금 관리목적의 수시입출금 상품(MMT)을 제외한 나머지 모든 여유자금을 연기금투자풀에 위탁운용

* 2016년도 연기금투자풀 예치비중 : 57.78%

붙임 2		2016회계연도 관광기금 결산 보고

Ⅰ. 수입ㆍ지출 분석

□ 2016년 수입·지출 요약

(단위: 억원)

구 분		‘15결산 (A)	‘16년도		증감
			수정계획	결산(B)	(B-A)	%
수입	ㅇ자체수입	7,914	9,149	8,037	123	1.6
	- 출국납부금	2,623	2,911	2,960	337	12.8
	- 카지노납부금	2,531	2,574	2,551	20	0.8
	- 융자원금 회수	2,482	3,149	2,284	-198	-8.0
	- 재산수입 등	278	515	242	-36	-12.9
	ㅇ정부내부수입	2,989	3,533	3,533	544	18.2
	ㅇ여유자금회수	3,312	1,421	3,489	177	5.3
합 계		14,215	14,103	15,059	844	5.9
지출	ㅇ사업비	11,113	10,815	10,752	-361	-3.2
	- 경상사업비	4,981	4,615	4,552	-429	-8.6
	- 융자사업비	6,132	6,200	6,200	68	1.1
	ㅇ기금운영비	4	5	4	-	-
	ㅇ정부내부지출	20	589	579	559	2,795
	ㅇ여유자금운용	3,078	2,694	3,724	646	21

ㅇ (수입) 2016년 수입액은 총 15,059억원으로 전년대비 5.9% 증가

- 자체수입은 8,037억원으로 전년 대비 123억원(1.6%) 증가

* 출국납부금 12.8% 증, 카지노납부금 0.8% 증, 융자원금 회수 8.0% 감

- 정부내부수입은 공자기금 예수금 3,533억원

ㅇ (지출) 2016년 지출액은 총 15,059억원으로 전년대비 5.9% 증가

- 사업비 지출액은 10,752억원으로 전년 대비 361억원(3.2%) 감소

* 경상사업비 8.6% 감, 융자사업비 1.1% 증

Ⅱ. 재정상태 분석

□ 2016년 재정상태 요약

(단위: 억원)

과 목	금 액			과 목	금 액
	당기	전기	증감
					당기	전기	증감
Ⅰ. 유동자산	3,416	3,544	-128	Ⅰ. 부채	6,189	2,645	3,544
1.현금및현금성자산	285	555	-270	1. 유동부채	72	61	11
2. 단기투자증권	800	1,276	-476	2. 장기차입금	6,116	2,583	3,533
3. 미수채권	534	282	252	3. 퇴직급여충당부채	1	1	-
4. 단기대여금(융자)	1,797	1,431	366
Ⅱ. 투자자산	20,457	16,168	4,289
1. 장기금융상품	1	24	-23	Ⅱ. 순자산	19,625	18,536	1,089
2. 장기투자증권	1,441	337	1,104	1. 기본순자산	829	829	-
3. 장기대여금(융자)	19,015	15,806	3,209	2. 적립금 및 잉여금	18,724	17,730	994
Ⅲ. 일반유형자산	1,941	1,469	472	3. 순자산조정	72	-23	95
1. 토지·건물·비품 등	1,941	1,469	472
Ⅳ. 무형자산	-	-	-
자산 총계	25,814	21,181	4,633	부채와 순자산 총계	25,814	21,181	4,633

ㅇ (자산) 자산 총계는 28,814억원으로 전년 대비 21.9% 증가

- 유동자산은 3,416억원으로 전년 대비 128억원 감소

* 현금및현금성자산 270억 감, 단기투자증권 476억 감, 단기대여금 366억 증

- 투자자산은 20,457억원으로 전년 대비 4,289억원 증가

* 장기대여금 3,209억 증, 장기투자증권 1,104억 증

ㅇ (부채) 부채 총계는 6,189억원으로 전년 대비 134.0% 증가

- 유동부채는 출국납부금 위탁수수료 및 융자대하 수수료 등 72억원

- 장기차입금은 공공자금관리기금 예수금 6,116억원

ㅇ (순자산) 순자산 총계는 19,625억원으로 전년 대비 5.9% 증가

* 적립금 및 잉여금 994억 증, 순자산조정(투자증권평가손익 및 재평가이익) 95억 증